科技巨頭甲骨文公布了2024財年第三季度財報（截至2024年2月29日）。該公司擁有13.5萬名員工，為全球超過43萬家公司提供軟件、硬件和中間件產(chǎn)品。核心業(yè)績數(shù)據(jù)如下：
- 每股收益(EPS): 1.41美元vs市場預(yù)期38美元
- 總營收：8億美元vs 市場預(yù)期132.7億美元
這兩項數(shù)據(jù)均高于預(yù)期，每股收益連續(xù)第三個季度實現(xiàn)增長，總營收也在兩個季度后重返130億美元以上。
不計入?yún)R率變動影響，第三財季凈利潤達(dá)24億美元，同比增長27%。
總營收為132.8億美元，同比增長7%。
備受關(guān)注的云計算業(yè)務(wù)：
- 營收增長25%，達(dá)到51億美元，其中18億美元來自云基礎(chǔ)設(shè)施(IaaS，增長49%)，33億美元來自云應(yīng)用(SaaS，增長14%)。
受新簽署的大型新云基礎(chǔ)設(shè)施合同推動，截至第三財季末，甲骨文剩余履約義務(wù)刷新紀(jì)錄，達(dá)到800億美元，同比增長29%。
- 長期基本面前景樂觀
鑒于市場對人工智能基礎(chǔ)設(shè)施(Gen2)需求超過供應(yīng)，甲骨文預(yù)計大型云基礎(chǔ)設(shè)施合同將繼續(xù)增長。該公司正在加速建設(shè)新的數(shù)據(jù)中心并擴(kuò)大現(xiàn)有的數(shù)據(jù)中心。
該公司還預(yù)測，在可預(yù)見的未來，Gen2業(yè)務(wù)將保持高速增長（第三財季Gen2業(yè)務(wù)增長53%）。
該公司投資數(shù)十億美元購買英偉達(dá)的芯片，用于擴(kuò)展云計算服務(wù)，以便與亞馬遜網(wǎng)絡(luò)服務(wù)、微軟等供應(yīng)商競爭。
- 看上去這些投資得到了回報，云業(yè)務(wù)正在高速增長。
甲骨文無疑是AI熱潮的大贏家之一，這從云業(yè)務(wù)預(yù)定量激增可以看出。
從估值看，甲骨文的關(guān)鍵財務(wù)比率低于競爭對手。
比如：
- 該股市盈率為47倍，其競爭對手的平均市盈率為24.87倍，這意味著甲骨文的股票比同行便宜。隨著市盈率回歸行業(yè)平均水平，該股還有上升潛力。
- 股價向新高發(fā)起沖擊
從技術(shù)面看，甲骨文股價持續(xù)反彈，第三次成功站上117.1。
甲骨文財報發(fā)布后股價暴漲，形成10%的向上跳空缺口，從114.5拉升至125，一度沖高至129。
不過，最終收盤價重新回落至129下方，看來目前尚不能有效突破這一重要阻力位（去年5月和8月形成）。
經(jīng)歷了強(qiáng)勢上漲后，RSI(72)顯示該股進(jìn)入超買狀態(tài)條，短期內(nèi)可能迎來修正，但長期趨勢料不會發(fā)生變化。
- 如果股價回調(diào)，可能回補(bǔ)跳空缺口，回踩1。
- 如果股價繼續(xù)上揚(yáng)并突破2，則目標(biāo)將上看133歷史新高點(diǎn)。
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